Comptable clients (H/F)
le 28 Août 2024Drancy (93) | CDI | 30 000 - 36 000 € / an
Rattaché(e) au Chef comptable et au sein d’une équipe de 10 personnes, vos missions sont :
- Saisies journalières des encaissements clients (virements, BO / LCR, et remises de chèques)
- Écriture de compensation en cas de sous-traitance à paiement direct en collaboration de la
Comptabilité Fournisseur
- Préparation des Prévisions de Trésorerie
- Saisie des frais Bancaires
- Calcul des frais financiers (nombre de jours de découverts clients)
- Suivi des comptes joints : ouvertures de compte, suivi lettres d’éclatements, et clôture)
- Gestion des cautions bancaires
- Suivis des facturations
- Gestion des comptes clients
- Lettrage et pointage des comptes
- Relances clients
- Rapprochements bancaires mensuels