Assistant(e) trésorerie (H/F)

Notre client

Créé en 2004, Sinclair Ressources propose à ses candidats l'accès à des offres d'emplois en intérim, CDD ou CDI.
Le Consultant que vous rencontrerez dispose d'une double expertise : il est à la fois spécialisé sur les métiers pour lesquels il recrute et dédié à une zone géographique afin de vous offrir la meilleure proximité possible.
Actuellement, nous recherchons pour notre client, société de XXXX collaborateurs située à Paris, accès Charles Michels, un(e) Assistant(e) trésorerie H/F, dans le cadre d’une mission d'intérim de 5 mois pour un remplacement de congé maternité.

Votre mission

Rattaché(e) au Trésorier et au sein d’une équipe de 2 personnes, vos missions sont :
Suivi de Trésorerie
Suivi des positions bancaires sur l’ensemble des sociétés du Groupe
Traitement des flux de trésorerie Groupe
Préparation / contrôle des règlements de factures par virements bancaires (logiciel Axelor)
Gérer les prélèvements souscripteurs
Gestion des échéances bancaires liées aux emprunts
Gestion des échéances fiscales
Gestion des banques
Ouverture – Fermeture des comptes bancaires – suivi des accès en ligne
Préparation des documents administratifs et juridiques à destination des banques
Missions annexes
Administratif (Classements des documents bancaires, relation avec les nos tiers internes/externes)
Reporting des états réglementaires au dépositaire
Mise en place de procédures

Votre profil

Pour ce poste, vous disposez d’une expérience de minimum 3 ans sur un même type de poste.
Rémunération : 40 à 45 K€ sur 12 mois
(Télétravail, Ticket restaurant, Mutuelle..)
Poste à pourvoir immédiatement