Poste situé à Clichy (92110)
Fonction : Trésorier(-ère) / Responsable Comptabilité Trésorerie
Rémunération : 45 000 - 50 000 €
Référence : FTR92-CHD-46512
Date : 10 Septembre 2024
Créé en 2004, Sinclair Ressources propose à ses candidats l'accès à des offres d'emplois en intérim, CDD ou CDI.
Le Consultant que vous rencontrerez dispose d'une double expertise : il est à la fois spécialisé sur les métiers pour lesquels il recrute et dédié à une zone géographique afin de vous offrir la meilleure proximité possible.
Actuellement, nous recherchons pour notre client, société située à Clichy, accès Saint Ouen, un(e) Cadre Trésorerie H/F, dans le cadre d’un CDD de 6 mois pour un accroissement temporaire d'activité.
Rattaché(e) au DAF et au sein d’une équipe de 4 personnes, vos missions sont :
- Gestion des flux et des soldes : gère les liquidités, analyse quotidiennement les positions bancaires, Équilibre les comptes, assure le financement des besoins ...
- Budget et prévisions de trésorerie : établit le budget de trésorerie mensualisé, évalue précisément dans ce cadre la position nette de trésorerie à fin d'année et d'endettement net..
- Reporting mensuel et hebdomadaire : élabore et communique une synthèse journalière de la position de trésorerie, analyse et explique les écarts entre le budget et les flux constatés en réel, compare la position comptable et la position bancaire, présente le tableau de bord d'activité mensuel.
- Gestion de la dette : participe à la gestion du passif, au maintien des états de la dette annuels et pluri-annuels dans le cadre du budget annuel, acteur de l'optimisation de la dette, garantit la maj mensuelle en comptabilité du traitement de l'annuité et règlement des échéances, propose un tableau de bord de la dette ...
Par ailleurs :
- Gestion des relations bancaires
- Optimisation des coûts et produits financiers
- Gestion de la partie financements d'investissements
- Participation à la gestion et l'optimisation des systèmes d'information et moyens de paiement :
- Mise en place de procédure
Pour ce poste, vous disposez d’une expérience de minimum 6 ans sur un même type de poste.
Rémunération : 45 à 50 K€ sur 13 mois
Avantages : prime vacances, intéressement, CET ...
Poste à pourvoir immédiatement