comptable trésorerie (H/F)

Notre client

Créé en 2004, Sinclair Ressources propose à ses candidats l'accès à des offres d'emplois en intérim, CDD ou CDI.
Le Consultant que vous rencontrerez dispose d'une double expertise : il est à la fois spécialisé sur les métiers pour lesquels il recrute et dédié à une zone géographique afin de vous offrir la meilleure proximité possible.
Actuellement, nous recherchons pour notre client, société de 570 collaborateurs située à saint denis, accès st denis, un(e) comptable trésorerie H/F, dans le cadre d’un CDI.

Votre mission

Rattaché(e) au Responsable comptable et au sein d’une équipe de 8 personnes, vos missions sont :
Au sein de la Direction administrative et financière et rattaché(e) au responsable Administratif et Comptable, vous aurez en charge les missions suivantes (liste non exhaustive) :
- Assurer la gestion de la trésorerie : rapprochements bancaires mensuels
- Développer l’automatisation des rapprochements bancaires et le prévisionnel de trésorerie (4 banques, 8000 lignes env)
- Analyser la trésorerie réalisée et prévisionnelles, faire les commentaires associés
- Assurer le contrôle, l’analyse et la justification des comptes (ainsi que les comptes en attente)
- Participer à la clôture mensuelle et annuelle
- Participer au reporting mensuel et annuel
- Suivre les engagements hors bilan
- Suivi des garanties + cautions bancaires

Votre profil

Pour ce poste, vous disposez d’une expérience de minimum 4 ans sur un même type de poste.
Rémunération : 42 à 45 K€ sur 13 mois
Poste à pourvoir immédiatement

- Avoir de bonnes connaissances des normes comptable, du pack office (bon niveau Excel : TCD, recherche V…) et un ERP (idéalement AX D365)
- Maitriser les rapprochements bancaires manuels sur Excel, gérer des garanties et cautions bancaires et idéalement faire des prévisionnels de trésorerie.

Avantages :
13ème mois, intéressement, participation, restaurant d’entreprise, CSE, RTT, mutuelle, prêt de vélos électriques.