Comptable Trésorerie (H/F)

Notre client

Créé en 2004, Sinclair Ressources propose à ses candidats l'accès à des offres d'emplois en intérim, CDD ou CDI.
Le Consultant que vous rencontrerez dispose d'une double expertise : il est à la fois spécialisé sur les métiers pour lesquels il recrute et dédié à une zone géographique afin de vous offrir la meilleure proximité possible.
Actuellement, nous recherchons pour notre client, société de 150 collaborateurs située à Paris, accès Geoges V, un(e) Comptable Trésorerie H/F, dans le cadre d’un CDI.

Votre mission

Rattaché(e) au Responsable Tresorerie et au sein d’une équipe de 3 personnes, vos missions sont :
- Gérer les relations avec les banques (ouverture/fermeture de comptes, gestion des moyens de paiement, maintenance des systèmes de télématique).
- Effectuer les paiements journaliers (échéances financières, paiements fournisseurs).
- Suivre et contrôler les financements, ainsi que les frais bancaires et les transactions.
- Optimiser la gestion quotidienne de la trésorerie (SAGE 1000, plus de 700 comptes en euros et devises).
- Maintenir et faire évoluer le logiciel de trésorerie.
- Collaborer avec les services comptabilité, gestion du patrimoine, juridique, et le reste de la direction financière.
- Gérer la trésorerie au quotidien : vérification et contrôle avant finalisation des virements, contrôle des factures et des RIB.
- Une appétence pour les chiffres est souhaitée.
- La maîtrise de l'anglais est un plus.

Votre profil

Pour ce poste, vous disposez d’une expérience de minimum 1 ans sur un même type de poste.
Rémunération : 35 à 40 K€ sur 12 mois
Télétravail 1j par semaine, salle de sport, ticket restaurant 12€
Poste à pourvoir immédiatement